两会后四大投资主题站上风口
作者:   来源:   更新时间:2015-06-09 18:01:00    点击次数:0

  

  

    316,上证综指和创业板分别站上3400点、2100点。业内人士称,两会期间提出的多项改革政策措施或于近期逐步落地。未来自贸区、京津冀、国资国企改革和多层次资本市场有望成为投资“风口”。

  三自贸区挂牌冲刺 港口物流受青睐

  两会期间,广东省省长朱小丹表示,只待总体方案批复,广东自贸区即可正式挂牌。按照之前广东省法制办公布的广东自贸区管理办法送审稿,广东自贸区将设立三个层级的协调管理体系,从上至下分别是省级领导协调机构、省自贸区管理机构,以及各片区管理机构。不过,这一方案此后有所调整。

  天津自贸区挂牌也已万事俱备。据中国证券报记者了解,天津自贸区挂牌活动方案已经制定,待挂牌时间和形式明确后,将进一步细化活动方案并精心组织实施。

  福建自贸区同样进入挂牌冲刺阶段。国家工商行政管理总局局长张茅日前表示,现在工商总局正与福建省政府密切联系,进行调研,适时出台支持福建自贸区的相关政策。

  业内人士认为,由于广东、天津、福建三个自贸区是同时获批的,三地很有可能同时挂牌。

  三个自贸区挂牌临近再次激起市场对港口、物流等行业的追捧。两会结束后的首个交易日,与津闽粤自贸区相关的港口、物流板块便出现较大涨幅。业内人士称,三地自贸区的挂牌将再次点燃上述两大板块行情,港口物流热将卷土重来。广证恒生证券分析师袁季表示,粤津闽自贸区挂牌在即,建议围绕各区定位精选个股。

  “随着自贸区试点范围不断延伸,将进一步激活相关区域的经济活力,有助于在全国推行三张‘清单’,建议关注第二轮自贸区试点带来的改革红利和投资机会。”东北证券(18.74,0.13, 0.70%)分析师杜长春表示,建议重点关注天津、福建和广东三地的贸易物流、园区开发等相关领域个股。

  京津冀规划呼之欲出 基建盛宴延续

  备受市场关注的京津冀协同发展规划纲要即将出台。今年两会期间,在河北代表团举行的开放团组会议上,河北省省长张庆伟表示,京津冀协同发展国家战略对河北来讲是一个千载难逢的发展机遇。经过一年布局,京津冀协同发展规划纲要很快就会颁布。

  “京津冀一体化的细则和时间进程表,两会后有望公布。”天津滨海新区区委书记宗国英表示,有领导小组和管委会专门推动京津冀一体化的工作,它的顶层设计由国务院推动,有统一的制度和设计,它是按照国务院的顶层设计来推进的。

  宗国英介绍,规划细则包括交通一体化细则、环保一体化细则和产业一体化细则。其中细则中会列出详细清单,比如产业转移方面,将明确列出北京二环内企业要转移多少,三环内企业要转移多少。交通一体化的清单会具体到现在北京、天津、河北有多少断头路,怎么解决;交通部、铁道部、交通厅委、民航总局分别承担什么责任,这些都有清单。时间进程表则会明确每一年京津冀一体化的完成情况,保证2020年京津冀一体化基本实现。

  业内人士认为,在京津冀一体化的布局中,交通一体化将率先发力,铁路、公路、航空、港口间的立体化规划都在执行中,基建板块等相关上市公司将受益。此外,京津冀地区以生态环境保护为前提的产业转移及产业升级、区域互联互通基础设施及城市配套设施建设、北京周边房地产的需求上升将带来极大的投资机会,利好京津冀当地建材、钢铁、电力设备、房地产、环保、交运、化工、汽车等行业。

  国资改革快马加鞭 并购重组潮涌

  国家发改委官员日前表示,国企改革系列实施方案今年将出台。业内专家预期,随着国企分类明确、混合所有制改革深化及投资运营公司改革的深入,一个大分化、大重组高潮必将到来。

  WIND数据显示,今年以来,两市共有153家国企上市公司因重大事项停牌,多数涉及重大资产重组。3月4日起,百联股份(18.37, 0.00, 0.00%)、上海梅林(12.99, 0.00, 0.00%)、光明乳业(19.84, 0.00, 0.00%)等上海国资改革概念股相继停牌,上海电气(10.82, 0.09, 0.84%)也于近日发布公告称控股股东正积极深化和推进国资国企改革,目标是实现整体上市。金山开发(12.98, 0.00, 0.00%)、飞乐股份(10.39, 0.00, 0.00%)早在春节前就因重大资产重组进入停牌程序。此外,光明、建工、上汽等上海国企股权被划转至国盛和国际ballbet体育。

  “从地方国企试点方案看,资产证券化是地方政府对国企改革的态度和方向。”方正证券(13.06, 0.01, 0.08%)研究报告认为,从已推进的案例来看,国企改革大多以资产证券化作为混改方式。其中,ballbet体育核心资产注入、整体上市、跨ballbet体育借壳等是国企利用资本市场进行改革的主要形式。从已有的案例来看,国企改革资产运作中注入的资产基本以当地国资的地产、金融和优质关联资产为主,资产的盈利能力和成长性一般高于上市公司。

  中国企业改革与发展研究会副会长周放生认为,随着改革的推进,未来央企或地方国企会有分拆的任务。过去是把几家企业合在一起,现在则会把一个ballbet体育分拆成若干企业。例如,一个ballbet体育包括公益、战略、竞争三类业务,需要通过出售、划转、收购等多种方式进行分拆。

  安信证券认为,在2015年深化国有企业改革的大背景下,预计“国企混改”将以“N+1”的方式展开,同类国企之间资产整合、ballbet体育整体上市、优质国企资产借壳已上市国企实现资产置换、员工持股计划等将两两组合。这些企业的并购行为也将带来投资机会。

  资本市场改革提速互联网+”热情高涨

  业内人士表示,包括推动创业板、新三板在内的多层次资本市场建设举措将加快落地。

  深圳证券交易所总经理宋丽萍近期在参加证监系统两会代表见面会时表示,创业板正在规范部分行业信息监管的内容,涉及节能环保、互联网视频、光伏、游戏等行业,将在陆续征求上市公司意见后发布。

  “四板”建设也在加快。宋丽萍表示,今年深交所将在发挥多层次资本市场直接融资主渠道作用、大力支持“四板”建设、让优质中小金融机构进入资本市场以及全面对接创新驱动战略等四方面发力,力争多层次资本市场服务实体经济再上台阶。

  分析人士认为,当前正面临一轮新的大众创业、万众创新的大潮,应该加快发展创业板,进一步带动整个社会创新资金链高速的运转。创业板、新三板和“四板”的发展有利于促进大众创业、万众创新,并推动“互联网+”行情不断演绎。